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[투데이리포트]대한유화, "1Q17 소폭의 물…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 대한유화(006650)에 대해 "1Q17 소폭의 물량 감소에도 분기 사상 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 1,115억원(QoQ +14%, YoY +43%)으로 분기 사상 최대 실적을 시현할 것으로 추정한다. 우선 전분기에 발생한 일회성 비용이 제거될 것이며, 평균환율/제품별 평균 마진 모두 전분기 대비 높은 수준이 유지될 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히, BD, MEG, 벤젠의 현재 스프레드는 전분기 대비 50%, 112%, 76% 개선된 상황이다. 최근 약세를 시현했던 PE/PP는 11월 초 인도의 화폐개혁에 따른 인도 수요 감소의 영향이 컸던 것으로 판단하며 점진적인 회복세를 시현할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기 증설에 따른 외형성장 및 이익률 개선효과, 전년 대비 영업이익 개선(YoY +14%) 등을 감안하면 현 주가는 PBR 1.14배, PER 5.8배로 여전히 저평가된 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 360,000 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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