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[투데이리포트]대한유화, "강세 전환 제품 추…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 대한유화(006650)에 대해 "강세 전환 제품 추가요!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "MEG와 BD, 벤젠의 분기 평균 스프레드(원재료 투입시차 5주 고려)는 각각 3분기대비 4분기 톤당 96달러, 470달러, 53달러로 확대되었다. 제품별 연간 생산 능력은 각각 21만톤, 15만톤(mixed C4 기준, 이 중 BD 40% 함유), 11만톤으로 분기 기준 약 150억원의 영업이익 증가 효과가 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익은 845억원을(+47.1% y-y, +22.7% q-q) 기록할 전망. 직전 분기 여름 휴가시즌 감소했던 석유화학 제품 출하량이 회복되었고, 분기말 MEG와 BD, 벤젠/톨루엔 가격 및 스프레드 확대로 수익성이 개선됐으며, 우호적 환율로 분기 실적이 증가한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "분기별 실적은 1분기 분기 사상최대 실적을 기록한 이후, 2분기 설비 증설을 위한 정기보수를 약 한달 반 진행할 예정으로 일시적 감소가 전망된다. 3분기부터 증설 설비 가동률 상승이 시작되며, 4분기에 최대 가동률에 도달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 336,667 | 380,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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