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[투데이리포트]대한유화, "4분기, 비수기임에…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 대한유화(006650)에 대해 "4분기, 비수기임에도 전 분기 대비 증익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 올해 4분기 영업이익은 772억원으로 지난 3분기(689억원) 대비 약 12.1% 증익될 것으로 추정하고 있다. 이는 HDPE 스프레드가 여전히 견고한 수준을 유지하고 있고, 9월부터 급등한 부타디엔 가격 상승으로 동사의 Mixed C4 공급 가격도 반등할 것으로 추정되며, 올해 2분기와 3분기 생산량이 증가한 중국의 CTMEG 설비가 중국 석탄 가격 상승에 따라 경제성 하락이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 4분기 말레이시아 및 태국(Rayong Olefin Co.) 등 동남아시아의 스팀 크래커 정기보수(30~40일)로 현재의 타이트한 폴리올레핀 공급은 4분기에도 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 NCC 리뱀핑을 진행 중에 있다. 내년 6월 완공 이후 동사의 모노머(C2/C3/C4/BTX) 생산능력은 현재 117만톤에서 내년 하반기 188만톤으로 약 60% 이상 증가할 전망이다. 이에 정기보수에도 불구하고 내년 규모의 경제 및 폴리머 플랜트의 전반적인 가동률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 330,000 | 380,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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