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[투데이리포트]대한유화, "2016년 4분기 …" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 대한유화(006650)에 대해 "2016년 4분기 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "4분기 실적 회복 배경을 합성수지 가동률 개선과 비주력 제품 스프레드 개선에서 찾을 수 있다. 2016년 3분기 설비가동 차질로부터 회복되어, 4분기에 판매량 회복 흐름이 진행 중이다. 주력제품인 PP 및 PE 스프레드(PE/PP 가격 – 나프타 가격)는 지난 분기보다 약하고, 비주력제품인 벤젠, C4, EG 스프레드 개선 흐름이 돋보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 3분기에 에틸렌 연 생산능력이 기존 47만톤에서 80만톤으로 확대된다. 기존설비와의 연결을 위해서, 2분기에 약 1달 동안 울산 및 온산 공장에 대한 대규모 정기보수가 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "주력제품인 PE 사이클이 하락 반전할 전망이다. 2017년 2분기부터 미국의 에탄 크랙커가 순차적으로 완공되면서, 글로벌 HDPE 가동률을 2016년 82%에서 2017년 하반기 ~ 2018년 78%로 낮출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 330,000 | 380,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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