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[투데이리포트]대한유화, "2017년 봄을 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 대한유화(006650)에 대해 "2017년 봄을 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대한유화(006650)에 대해 "롯데켐 같은 대형 납사 크랙커보다 수익성(ROE)과 성장성(EPS 성장률) 측면에서 더 낫다. 그런데도 PER이나 PBR과 같은 밸류에이션 지표는 더 낮다. 중소형주라는 이유로 적정하게 평가를 받지 못했던 측면이 있다. 2017년 생산능력 확장을 통해 규모의 경제를 갖춘다면 중소형주로서 할인받아야 할 이유도 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년에도 유화 경기 호황 국면이 지속되겠다. 저유가와 공급 부족을 기반으로 2015년부터 시작된 호황 국면이 절정에 달하겠다. 2017년 6월에는 설비 증설(에틸렌 47→80만톤/년)이 완료된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 영업이익은 757억원으로 전분기 대비 9.9% 증가하겠다. 비수기(4분기) 실적이 성수기(3분기)보다 더 좋은 경우는 극히 드물다. 기저효과(3Q 설비 트러블, 환율 하락 vs. 4Q 환율 상승)도 있지만 4분기 석유화학 시황이 좋다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 225,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 340,000 | 380,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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