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[투데이리포트]대한유화, "2016년 2분기 …" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 대한유화(006650)에 대해 "2016년 2분기 분기 최고 실적 달성 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 "16년 2분기 예상 실적은 당초 기대보다 훨씬 강할 전망이다. 예상 실적을 살펴보면, ‘매출액 4,297억원, 영업이익 967억원, 지배주주 순이익 742억원’ 등이다. 영업이익은 전 분기 779억원와 2015년 2분기 880억원을 각각 24%와 10% 정도 증가하는 수치이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 강한 실적 예상 배경을 주력제품 스프레드 개선에서 찾을 수 있다. 동사의 주력제품은 HDPE(토목용 파이프), PP(자동차 범퍼 등), EG(섬유), C4(타이어 원료) 등이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 기대이상의 실적을 반영해, 적정주가를 28만원(BPS 20만원 X PBR 1.4배)으로 상향함. 6월 말 ~ 9월초 스프레드 반등으로, 단기적인 주식 트레이딩 기회 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 320,000 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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