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BNK투자증권에서 3일 한일현대시멘트(006390)에 대해 "업황호조 및 단가상승으로 하반기에는 실적개선 확대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한일현대시멘트(006390)에 대해 "동사의 현재 Valuation은 꽤 높은 수준으로 좋은 업황에도 다소 부담스러움. 과거 현대그룹의 모기업으로서 대북경협 관련 최대 수혜주라는 이미지 때문. 하반기에는 업황 호조에 따른 판매량 증가에 가격인상까지 더해 실적개선 기대감이 높음. 다만 주요 원재료인 유연탄 가격 급등으로 이러한 장및빛 전망은 다소 희석될 것으로 보임. 유연탄 가격 급등이 판매단가 상승에 따른 수익성 개선을 어느 정도 희석시킬 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 상반기 매출액은 1,851억원으로 전년동기대비 10.1% 증가했음. 반면 상반기 영업이익은 205억원으로 전년동기대비 3.1% 감소했음. 금년 하반기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 각각 13.7%, 12.1% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.03 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.03 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권