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[종목현미경]카프로_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%게시글 내용
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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,870원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 23일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.86% 상승한 5,860원으로 보합권에 머물러 있는 카프로는 지난 1개월간 17.46% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼화페인트 | 1위 | 2.8% | 3위 | -5.0% | 3위 | -1.7 |
카프로 | 2위 | 2.0% | 5위 | -17.5% | 5위 | -8.7 |
송원산업 | 3위 | 1.8% | 2위 | -1.5% | 2위 | -0.8 |
현대EP | 4위 | 1.6% | 4위 | -9.5% | 4위 | -5.9 |
동원시스템즈 | 5위 | 0.6% | 1위 | 1.2% | 1위 | 1.9 |
코스피 | - | 0.5% | - | -0.4% | - | -0.8 |
화학 | - | 0.4% | - | -2.0% | - | -5.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34% |
송원산업 |
9,850원 ▲70(+0.72%) | 현대EP |
6,210원 ▼80(-1.27%) |
삼화페인트 |
10,550원 ▲150(+1.44%) | 동원시스템즈 |
8,650원 ▼50(-0.57%) |
11월18일에 카프로 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,975.7억 | -257.4억 | -204.5억 |
직전분기 대비 | 9.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
카프로 | 현대EP | 동원시스템즈 | 송원산업 | 삼화페인트 | |
ROE | -13.5 | 11.0 | -1.0 | 11.2 | 8.3 |
PER | - | 12.3 | - | 7.1 | 12.0 |
PBR | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 311,050주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 198,014주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 113,036주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.59%를 보였으며 기관은 5.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.15%로 가장 높았고, 외국인이 9.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.7%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 5,870원대에 주요매물대가 존재. |
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