종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]카프로, "1Q 평균 카프로락..."HOLD_KTB
게시글 내용
| KTB증권은 16일 카프로(006380)에 대해 "1Q 평균 카프로락탐 가격은 C&F Korea 기준 2,467$/톤으로 4Q12 대비 7.0% 상승하였으나, 핵심 원재료인 벤젠 가격 강세 및 역내 수요약세와 공급과잉 영향 1Q13 영업적자 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 카프로(006380)에 대해 "3Q12 이후 동사 영업적자 흐름 지속. 중국의 자급률 확대 등에 따른 카프로락탐 수입량 급감 및 원재료 벤젠, 암모니아 강세 등 영향으로 현재의 부진한 업황 흐름은 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "역내 카프로락탐 수입국인 중국이 자국내 2012년 이후 카프로락탐 생산설비 확대 영향 수입물량 급감. 동 영향 카프로락탐 시황 약화로 동사의 카프로락탐 수출 중단, 가동률 80% 수준으로 낮아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "2Q13 또한 전방 나일론 수요회복 지연 및 중국의 카프로락탐 자급률 확대, 수입 감소 등 시황회복 저해 요인 상존으로 영업적자 흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 24,000원까지 높아졌다가 2013년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(MAINTAIN) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,150 | 11,300 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록