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[투데이리포트]카프로, "아직은 보수적인 투..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 27일 카프로(006380)에 대해 "아직은 보수적인 투자전략 필요"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,300원으로 내놓았다. 아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 카프로(006380)에 대해 "순현금 상태로 안정적 재무구조를 나타내고 있고, 낙폭 과대에 따른 투자메리트가 있지만, 공급 과잉 이슈 및 원가 부담 증대 등의 요인들이 실적 회복 속도를 늦출 것으로 판단되어 투자의견 Hold 및 적정주가 11,300원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 1분기 별도기준 매출액은 전분기 대비 2.1% 증가한 1,956억원을 기록할 것으로 전망되나, 영업이익은 전분기 대비 적자 상태가 지속된 -176억원을 나타낼 것으로 예상된다. 고가 원재료 투입에 의한 원가부담 증가가 영업마진을 하락시킬 것으로 예상되어 작년 4분기 수익성 악화의 모습이 1분기에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 폴리아미드 섬유, 타이어코드, 텍스타일 등 다운스트림의 수요 증가폭이 공급 증가폭을 상회할 것으로 예상되어 영업마진 회복에 의한 수익 개선의 가시성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,000원까지 높아졌다가 2012년11월 11,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 12,150 | 13,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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