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[투데이리포트]카프로, "4Q12 전분기에 ..."HOLD(D)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 카프로(006380)에 대해 "4Q12 전분기에 이어 적자 지속 전망"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,300원으로 내놓았다. 아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 'BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,300원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -46.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 카프로(006380)에 대해 "4분기 별도기준 매출액은 전분기 대비 0.7% 하락한 2,222억원을 기록할 것으로 전망되며, 영업이익은 전분기에 이어 큰 폭의 적자를 지속할 것으로 판단된다. 특히 10월 정기보수로 인한 공급 축소에도 불구하고 수요는 개선되고 있지 않아 실적 감소는 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "글로벌 시황의 점진적인 회복으로 폴리아미드 섬유 및 타이어코드 등 다운스트림 제품의 수요가 증가할 것으로 예상되고, 신증설 공급 물량도 2012년을 고점으로 하락할 것으로 판단되어 완만한 수급에서 점차 타이트한 수급 상황으로 전환될 것이라 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이익 감소에 따라 배당주로서의 투자매력도가 약화될 것으로 전망된다. 2012년 배당금은 과거 수익 창출이 제한되었던 당시의 100원 수준으로 예상되어 배당수익률은 현 주가(2012.11월 20일 종가 기준) 대비 0.9% 수준에 머물 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년12월 34,000원까지 높아졌다가 2012년6월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,433 | 16,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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