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[투데이리포트]카프로, "하반기 카프로락탐 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 카프로(006380)에 대해 "하반기 카프로락탐 스프레드 축소에 따른 실적 감익 가능성 높다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -52.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 카프로(006380)에 대해 "3분기 카프로락탐 가격 약세와 주요 원재료(암모니아, 벤젠) 가격 강세로 전분기대비 급격한 스프레드 축소는 불가피할 전망이다. 이에 동사의 3분기 실적은 전분기대비 적자 전환한 영업손실 28억원, 순손실 20억원을 기록할 전망이며, 4분기 영업실적은 약 1달간의 정기보수가 예정되어 있어 영업적자(53억원)가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "여전히 전방 수요가 경기 불확실성으로 약세를 보이고 있으며, 구매심리 또한 역내 증설설비 가동에 따른 물량 부담으로 위축되고 있는 것으로 판단. 이에 지난해와 같은 카프로락탐 가격 급등 재현 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전방수요 부진과 증설물량 부담에 따른 카프로락탐 가격 약세흐름이 유지되는 가운데 원재료 비용 상승에 따른 스프레드 축소가 향후 실적에 반영될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 38,000원까지 높아졌다가 2012년3월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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