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[투데이리포트]카프로, "안좋다고 판단하기에..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 카프로(006380)에 대해 "안좋다고 판단하기에는 2% 부족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 카프로(006380)에 대해 "Benzene 및 Naphtha의 저가 원재료 투입에 힘입어 영업마진이 소폭 개선될 것으로 예상되고, 유안비료 또한 곡물가 상승 영향으로 마진 개선이 지속될 것으로 전망되어 영업이익은 2분기를 저점으로 회복될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "특히 2분기 영업실적이 시장 기대치를 상회하였고, 전분기 대비 실적의 하락폭도 제한적이었으나, 7월 이후 주가수익률은 커버리지 기준 평균 4.7%이었던 반면, 동사는 -3.3%로 낙폭이 상대적으로 커 반등시 주가의 상승폭도 클 것으로 판단되어 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 4.9% 감소한 2,434억원을 기록할 것으로 전망되나, 영업이익은 전분기 대비 8.7% 증가한 215억원을 나타낼 것으로 예상된다. 하반기 성수기 시즌에 따른 수요 증가가 기대되나, 하반기로 연기된 신규 공급물량 출회가 수급을 완만하게 유지시킬 것으로 판단되어 Caprolatam의 가격 상승은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 34,000원까지 높아졌다가 2012년6월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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