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[투데이리포트]카프로, "재고수요 회복을 기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 카프로(006380)에 대해 "재고수요 회복을 기다리는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 카프로(006380)에 대해 "중국 경기회복에 대한 불확실성과 원재료 가격 부담에 따라 카프로락탐 구매자들 구매지연으로 재고는 바닥 수준. 한편, 경기회복에 대한 불확실성으로 대부분 거래가 just-in-time 기반으로 나타나고 있어 1분기 추가 가격 상승 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익과 순이익은 당사 전망치와 컨센서스를 하회하는 282억원, 218억원을 기록할 전망인데, 전방 나일론 수요부진 지속에 따른 제한적인 카프로락탐 가격 반등과 유가 상승에 따른 원재료 벤젠 가격 강세가 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "전방 나일론 시황 회복이 추가적으로 지연될 경우 카프로락탐 가격 상승 가능성이 제한적이라는 위험이 있지만 중/장기적으로 아웃도어 섬유용, 산업용, EP용 나일론 수요의 빠른 성장이 기대된다는 점과 2012년 하반기와 2013년 예정된 증설 계획이 없다는 점에서 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 32,000 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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