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[투데이리포트]카프로, "카프로락탐, 중국 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 카프로(006380)에 대해 "카프로락탐, 중국 수요증가 전망을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 카프로(006380)에 대해 "전방 나일론 시황 회복이 지연될 경우 카프로락탐 가격 상승에 제한이 나타날 위험이 있지만 산업용 원사, EP쪽 나일론 수요의 빠른 성장이 기대된다는 점과 카프로락탐의 중장기적 타이트한 수급 고려시 카프로락탐은 화섬 value chain 내에서 여전히 가장 선호하는 제품"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 영업이익과 순이익은 당사 전망치와 시장컨센서스를 하회하는 186억원, 136억원을 기록할 전망인데, 이는 4분기 전방수요 부진에 따른 카프로락탐 가격 급락과 스프레드 축소가 나타났고 10월 정기보수에 따른 비용이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상반기 카프로락탐은 대만 CPDC 10만톤 증설과 중국 Zhejiang Hengyi 20만톤 증설이 예정되어 있지만, CPDC 설비는 예상보다 상업생산이 늦어지고 있고(기존에 2011년 12월 상업생산 계획) 중국 Zhejiang Hengyi의 경우 첫 카프로락탐 설비 운영이라는 측면에서 명목 Capa를 시행착오 없이 정상 가동하기 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,375 | 38,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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