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[종목현미경]카프로_증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.87% - 증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 카프로_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.1% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 25,150원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.76% 오른 22,100원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 12.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
카프로 | 1위 | 4.3% | 5위 | -12.8% | 5위 | -2.9 |
금호타이어 | 2위 | 3.5% | 1위 | 8.4% | 1위 | 2.3 |
휴켐스 | 3위 | 2.9% | 2위 | -0.8% | 2위 | -0.2 |
SK케미칼 | 4위 | 2.4% | 4위 | -7.0% | 4위 | -2.9 |
LG하우시스 | 5위 | 1.9% | 3위 | -3.2% | 3위 | -1.6 |
코스피 | - | 1.7% | - | 0.3% | - | 0.1 |
화학 | - | 2.1% | - | -1.0% | - | -0.4 |
관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +2.87% |
SK케미칼 |
62,700원 ▲700(+1.13%) | LG하우시스 |
82,900원 ▲1600(+1.97%) |
금호타이어 |
11,000원 ▲150(+1.38%) | 휴켐스 |
19,750원 ▲300(+1.54%) |
증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
11월17일에 카프로 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 3,029.2억 | 706.9억 | 539.3억 |
직전분기 대비 | 0.8% 감소 | 20.3% 증가 | 22.4% 증가 |
전년동기 대비 | 22.5% 증가 | 93.1% 증가 | 61.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
카프로 | SK케미칼 | 금호타이어 | LG하우시스 | 휴켐스 | |
ROE | 28.7 | 29.9 | 0.0 | 2.9 | 14.9 |
PER | 6.5 | 4.5 | 123.5 | 36.7 | 11.8 |
PBR | 1.9 | 1.4 | - | 1.1 | 1.8 |
기준년월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 209,422주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 935,965주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,145,387주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.1%를 보였으며 외국인은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.55%로 가장 높았고, 기관이 16.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.5%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 25,150원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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