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[투데이리포트]카프로, "사상최대 영업실적 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 18일 카프로(006380)에 대해 "사상최대 영업실적 2Q11에도 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 카프로(006380)에 대해 "2Q11에도 주력 카프로락탐 수급 불안정 지속에 따른 가격 강세가 예상되어 수익 확대 추세가 지속될 것으로 전망되며, 이에 따라 전분기에 이어 사상 최대 실적 행진이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2011년 대규모 영업현금흐름 예상에도 불구하고 2011년 이후 신규 투자 계획이 없어 배당규모가 대폭 확대될 가능성이 높다. 당 리서치센터는 보수적으로 2011년 주당 500원을 가정하고 있으나, 이를 대폭 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1Q11 중국, 대만, 한국 등 역내 수요 호조와 유럽, 대만, 태국 등의 설비보수에 따른 공급 불안정 영향 주력 카프로락탐 가격 초강세로 영업실적이 대폭 확대, 사상 최대 실적 시현이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8468.4 | 8468.44 | 12300 | +45.25 | 3000 | +24.49 |
| 영업이익 | 5.3 | 5.26 | 2740 | +51991.25 | 700 | +287 |
| 순이익 | -183.2 | -183.18 | 2060 | 흑자전환 | 520 | +139.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY[유지] |
| 목표주가 | 37,500 | 46,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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