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[투데이리포트]카프로, "주가를 이끄는 강한..."STRONG BUY_유화
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| 유화증권은 30일 카프로(006380)에 대해 "주가를 이끄는 강한‘力’"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 카프로(006380)에 대해 "`11년 사상 최대실적과 매력적인 Valuation을 고려하면, 화학업종 내에서 단연 돋보이는 종목으로 판단되며, 이는 주가 상승을 이끄는 강한 ‘力’으로 손색이 없다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,012억원(QoQ +25.0%, YoY +40.9%), 551억원(QoQ +206.2%, YoY +172.9%)으로 사상 최대 분기실적이 추정되는데, 이는 타이트한 카프로락탐 수급으로 스프레드가 톤당 1,875달러에서 현재 2,431달러로 29.7% 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "나일론 생산설비 증설로 연간 32만톤의 카프로락탐 신규 수요가 예상되는데, 수요 증가분 32만톤은 카프로락탐 주요 수요국가인 중국, 대만, 한국 수요량의 11.5%를 차지한다. 따라서 `11년 카프로락탐 공급부족 현상은 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | BUY[유지] |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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