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[투데이리포트]카프로, "2011년 카프로락..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 8일 카프로(006380)에 대해 "2011년 카프로락탐 수급 극도로 타이트할 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 카프로(006380)에 대해 "2009년 85% 수준이었던 세계 카프로락탐 가동률이 2010년에는 93%로 높아진 것으로 추정하며, 2011년에는 수요 초과 지속으로 카프로락탐 가동률이 96%로 더욱 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2011년 아시아, 유럽 등지의 설비보수가 연중 대규모로 지속됨에 따라 전세계 생산능력 480만톤/년의 4.3%(21만톤/년) 가량이 생산 차질을 빚을 것으로 판단된다. 연중 설비트러블 등에 따른 비계획적 가동중단이 항상 존재한다는 사실을 감안한다면 생산 차질 규모는 더욱 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q11 추정 영업이익은 535억원(YoY +165%, QoQ +143%)으로 카프로락탐의 가격 및 마진 확대로 인해 가히 영업실적 질주를 보여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 30,960 | 40,000 | 26,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,300원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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