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[투데이리포트]카프로, "카프로락탐의 ‘高空..."STRONG BUY_유화
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| 유화증권은 17일 카프로(006380)에 대해 "카프로락탐의 ‘高空行進’(고공행진)"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 카프로(006380)에 대해 "카프로락탐 가격이 톤당 3,150달러를 기록하면서 사상 최고가를 경신했고, 향후에도 카프로락탐의 본질적인 수요 증가와 타이트한 공급상황으로 견조한 가격 형성은 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "중국의 신규 생산설비 10만톤은 기술문제로 무기한 연장된 상황이며, 전방산업인 나일론의 신규 생산설비는 증설이 이루어지고 있어, 카프로락탐의 공급부족 현상은 한층 심화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 `10년 4분기 영업이익은 205억원(YoY 흑전, QoQ -38.2%)로 추정된다. 전분기 대비 영업실적은 계절적 비수기로 하락세를 나타낼 것으로 보이지만, 연간 매출액과 영업이익은 각각 9,197억원(YoY, +34.1%), 1,105억원(YoY, +423.6%)으로 사상 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,280 | 32,000 | 21,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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