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[투데이리포트]카프로, "카프로락탐 업황 호..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 13일 카프로(006380)에 대해 "카프로락탐 업황 호조세 만끽"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,300원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 카프로(006380)에 대해 "대폭 턴어라운드 이유는 독점 생산으로 인한 높은 시장점유율(3Q말 85.7%), 국내 다운스트림 회사 수요 확대(효성, 코오롱인더, KP켐텍), 면화가격 상승으로 인한 합성섬유(나일론) 주요 원재료인 락탐 가격의 상승세 때문"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "황산암모늄은 11년 회복세로 전환할 것으로 보이는데, 이는 중국의 수출비료에 대한 수출세 인상(12월, 7%→110%), 중국의 수출제한으로 동사 말레이시아/인도네시아 등 동남아 수출확대 및 수출다변화(브라질, 인도 등) 추진, 암모니아/유황 가격 상승으로 제품가격 상승 가능성 때문"라고 밝혔다. 한편 "자산재평가와 업황호조에 따른 이익 확대로 동사의 부채비율은 09년 278.7%에서 10년 111.5%, 11년 86.2%로 빠르게 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 25,180 | 30,000 | 21,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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