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[투데이리포트]카프로, "2011년에도 대폭..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 25일 카프로(006380)에 대해 "2011년에도 대폭적인 실적 모멘텀 예상"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 카프로(006380)에 대해 "동사의 2011년 추정실적은 1,657억원으로 YoY 49% 신장 전망되어 대폭적인 실적 모멘텀 지속이 예상되는데, 이는 주력 카프로락탐 호조와 유안비료 수익 기여 확대 영향"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2010년 유안비료의 동사 수익기여는 사실상 전무하였으나, 향후 농작물과 동반한 비료 가격 상승 전망으로 2011년 이후 수익기여 본격 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 면화 강세는 화섬(폴리에스터, 나일론 등)업체들의 제품가격 인상 여력 확대로 이어져 나일론 및 카프로락탐 가격 상승 여력 확대가 예상되는 반면, 2011년에도 카프로락탐 신규 공급 증대가 크지 않아 수급 불안정은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,920 | 30,000 | 21,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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