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[투데이리포트]카프로, "매력적인 이익창출능..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 6일 카프로(006380)에 대해 "매력적인 이익창출능력 가시화로 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,600원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 카프로(006380)에 대해 "2,200달러 수준까지 하락했던 카프로락탐 가격이 최근 2,600달러 수준으로 반등함에 따라 마진 개선이 이뤄지고 수요처인 효성과 코오롱인더스트리의 실적 고공행진도 이어지고 있다는 점에서 당사의 안정적 이익 창출능력이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "글로벌 카프로락탐 설비 증가는 미미하나 전방산업인 자동차를 중심으로 한 수요 증가가 이어지고 있어 급격한 유가상승이나 수요 침체가 일어나지 않는 이상 연간 1,000억원 이상의 이익 창출이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 벤젠-시클로헥산-카프로락탐으로 이어지는 밸류체인 구조를 가지고 있어 벤젠 가격의 폭발적 급등이 없고 자동차, 섬유 수요가 급락하지 않는다면 지속적인 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8468.4 | 6854.5 | 9388 | +36.96 | 2400 | -2.95 |
| 영업이익 | 5.3 | 211.3 | 1139 | +439.04 | 290 | -20.79 |
| 순이익 | -183.2 | 84.4 | 980 | +1061.14 | 216 | -35.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,775 | 21,600 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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