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[투데이리포트]카프로, "2분기 영업이익 2..."매수(신규)_HMC
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| HMC증권은 24일 카프로(006380)에 대해 "2분기 영업이익 270억원 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. HMC증권 조승연, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 카프로(006380)에 대해 "단일 제품 구조에 따라 수요처에서의 가격 전가 능력이 떨어질 경우 수익성 하락이 일어날 수도 있으나 최근의 타이트한 수급 하에서는 높은 가격 전가 능력을 보이고 있어 2분기 약 270억원의 영업이익 달성이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "IT, 자동차 및 섬유산업 호조와 100%가 넘는 가동률로 이익 가시성은 더욱 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "카프로락탐 12만톤 설비 증설에 무려 3,500억원 이상이 투입되는 등 진입 장벽이 높다는 점에서 최근의 타이트한 상황에 대한 긍정적 접근으로 일부 기업에서 증설이 이뤄진다 하더라도 약 2-3년간의 수급 상황은 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8468.4 | 6854.5 | 9388 | +36.96 | 2350 | +9.94 |
| 영업이익 | 5.3 | 211.3 | 962 | +355.28 | 270 | +33.38 |
| 순이익 | -183.2 | 84.4 | 699 | +728.2 | 206 | +38.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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