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[투데이리포트]카프로, "향후 가격 장기 고..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 19일 카프로(006380)에 대해 "향후 가격 장기 고공 행진 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 카프로(006380)에 대해 "향후 카프로락탐 가격은 수급 불균형 심화로 신고가 경신 행진이 예상되며, 가격이 중장기적으로 고공 행진할 것으로 전망된다. 카프로락탐 수급 불균형의 가장 큰 원인은 급격한 나일론 수요가 증대되고 있음에도 불구하고 카프로락탐 생산능력은 정체를 보이고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 1Q10 추정 영업이익은 198억원(YoY 흑전, QoQ 흑전)으로 대폭적인 실적 호전이 예상되고, 2Q10에는 수급 불안정 심화에 따른 카프로락탐 가격 강세를 감안 시 추정 영업이익이 305억원(YoY +193%, QoQ +54%)으로 사상 최대 영업이익을 시현할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 추정 영업이익을 15.4% 상향 조정함에 따라 목표주가 변경 요인이 발생하였으나, 목표주가 대비 현주가(4/16일 종가 10,700원)와의 괴리도를 감안하여 기존 목표주가를 유지하나, 추후 괴리도 축소 및 추가적인 추정 실적 상향 요인 발생시 목표주가를 조정할 계획"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6692.8 | 8468.44 | 8950 | +5.69 | 2210 | +21.14 |
| 영업이익 | 138.6 | 5.26 | 970 | +18341.06 | 200 | 흑자전환 |
| 순이익 | -102.3 | -183.18 | 920 | 흑자전환 | 180 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 15,250 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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