[투데이리포트]카프로, "중장기적 관점 긍정..."매수(유지)

[투데이리포트]카프로, "중장기적 관점 긍정..."매수(유지)_유진투자

평민

조회 216 2008/05/15 08:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 15일 카프로(006380)에 대해 "중장기적 관점 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 카프로(006380)에 대해 "1분기 동사의 주력 제품 카프로락탐과 유안비료의 큰 폭 가격 상승 등 시황 호조 영향으로 영업이익이 대폭 신장했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "최근 카프로락탐은 국제유가 강세에 따른 벤젠, 나프타 가격 등의 상승과 카프로락탐 가격 급등에 따른 일시적인 수요 저항 등 실적 위협 요인들이 나타나고 있으나, 세계적으로 제한적인 공급 증대 상황을 감안시 원재료 가격 상승에 대한 판가 전가가 원활할 것"라고 밝혔다. 한편 "세계적인 비료 수급의 변화는 단기적 현상이 아니며, Agflation 시대 진행과 동반한 중장기적 수급 변화이며, 따라서 동사의 유안비료에 대한 기존의 중장기적 관점의 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	16,433	18,000	14,800

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080515	매수(유지)	18,000
20080411	매수(유지)	16,000
20080317	매수	16,000
20080229	매수	16,000
20080116	매수(유지)	16,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080515	유진투자	매수(유지)	18,000
20080428	CJ	매수(유지)	16,500
20080229	흥국	매수	14,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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