thinkpool

- 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.8% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 10,550원대에 주요매물대 있어

업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 높아 15일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 10,800원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 15.63% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피케미칼	3위	4.0%	1위	19.3%	1위	4.8
카프로	2위	5.0%	2위	15.6%	2위	3.1
코오롱	1위	6.9%	4위	-16.3%	3위	-2.3
휴켐스	4위	3.8%	3위	-11.0%	4위	-2.8
금호타이어	5위	2.2%	5위	-17.7%	5위	-8.0
코스피	-	2.3%	-	-4.8%	-	-2.0
화학	-	3.3%	-	-8.5%	-	-2.5

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.8% 하락하고 있다.

금호타이어	10,700원 ▼250(-2.28%)	코오롱	24,900원 ▲350(+1.43%)
케이피케미칼	7,100원 ▼100(-1.39%)	휴켐스	19,850원 ▼350(-1.73%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카프로의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,800원으로 2,200원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.71%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PBR은 5.79로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	카프로	코오롱	금호타이어	케이피케미칼	휴켐스
ROE	-32.5	-5.6	-2.2	3.3	13.5
PER	-	-	-	32.0	16.6
PBR	5.8	0.7	0.8	1.1	2.3
기준년월	2007년9월	2007년9월	2007년9월	2007년9월	2007년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 2월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 539,456주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 164,640주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 374,816주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.58%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.59%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.78%를 보였으며 외국인은 3.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.23%로 가장 높았고, 기관이 13.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,550원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 10,800원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 10,550원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지