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[투데이리포트]카프로, "혹독했던 추위는 이…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 카프로(006380)에 대해 "혹독했던 추위는 이제 과거형"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 카프로(006380)에 대해 "산업 구조조정 속에서 동사는 생존을 위해 고강도의 경영 개선을 작업을 진행했고, 이를 통해 원가경쟁력을 제고한 것으로 판단된다. 외부변수인 유가하락과 암모니아 공급과잉 진입도 원가 경쟁력 확보의 핵심요인이 되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "수출물량 증대로 동사는 6월부터 제 2공장(6만톤/년)을 재가동하기 시작했고, 현재는 100% 가동률을 시현 중이다. 이로 인한 고정비 절감효과는 3Q16 실적에 본격적으로 반영될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 영업이익은 23억원으로 약 4년 만에 분기 흑자전환 할 것이며, 2017년에는 분기 100억 가량의 체력인 400억원의 영업이익은 무난할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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