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[투데이리포트]대구백화점, "2011년 현대백화..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 대구백화점(006370)에 대해 "2011년 현대백화점 출점은 손익 부담"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대구백화점(006370)에 대해 "동사의 손익은 2011년 하반기부터 악화될 전망인데, 이는 현대백화점의 신규점 출점으로 동사 매출이 약 20% 감소할 수 있고 마케팅 비용 증가 등으로 영업이익은 전년 대비 평균 50% 감소할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주가는 실적 호조와 높은 자산가치를 바탕으로 단기 반등을 보이고 있다. 특히 peer그룹인 광주신세계(037710, BUY)의 주가가 강세 이후 단기적으로 조정을 보이고 있어 주가 갭 메우기 차원으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "PBR이 0.3배에 불과한 등 재무구조 우량주이지만 2011년 현대백화점 진입, 2014년 이후 신세계(004170, Marketperform) 추가 진출이 주가 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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