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[투데이리포트]녹십자, "안정적인 영업실적 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "안정적인 영업실적 확인, 현재 주가 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제, 백신, ETC, OTC, 웰빙, 수출 등으로 구성된 다양한 사업포트폴리오로 안정적인 실적을 내고 있다. 또한 수출시장 개척, 글로벌 혈액제제 사업 추진, 계열사를 통한 바이오사업 등을 감안하면 현재 동사의 주가는 크게 저평가된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수출부문은 6.3% 증가한 459 억원을 시현했다 혈액제제에서 IVIG 수출 증가로 19.4% 증가한 283 억원, 백신에서 수두백신수출의 대폭 증가로 61.3% 성장한 150 억원을 기록한 결과이다"라고 밝혔다. 한편 "전체 사업부 매출이 성장하는 가운데 2014 년 4 분기의 혈액제제 플랜트 수출 240 억원이 금년 4 분기에는 없지만 3 분기에서 이연된 독감백신 수출 200 억원으로 상쇄시킬 수 있을 것이다. 특히 최근의 독감백신 부족현상을 감안하면 금년 4 분기에는 독감백신 반품손실도 거의 없을 것이다. 따라서 4 분기에도 영업실적은 전년대비 안정 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 161,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 253,222 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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