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[투데이리포트]녹십자, "평범한 3분기 영업..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 녹십자(006280)에 대해 "평범한 3분기 영업실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2,945억원(+4.3%, YoY)으로 예상한다. 환율의 상승에도 수출은 413억원(-4.6%, YoY)에 그치겠다. 매출 증가에도 영업이익은 523억원(+1.4%, YoY)으로 전년 수준에 그칠 전망이다. 연구개발비가 전년 동기 대비 36억원 증가한 207억원(+21.4%, YoY)으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액은 올해 대비 5.6% 증가한 1조 956억원으로 전망한다. 독감 백신 매출의 정체로 백신 부문 매출은 3.5% 증가한 1,777억원으로 예상된다. 혈액제제는 2,774억원(+3.7%, YoY), 수출은 2,193억원(+7.1%, YoY)이 되겠다"라고 밝혔다. 한편 "미국 임상 3상을 완료한 면역 결핍증 치료제 IVIG-SN의 FDA(식품의약국) 제품 허가 신청이 연내 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 143,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 271,700 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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