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[투데이리포트]녹십자, "2Q 서프라이즈 실..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "2Q 서프라이즈 실적 효과는 단기에 그칠 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 녹십자(006280)에 대해 "내수 실적 개선 없이도 수익성 좋은 수출 제품으로 실적 개선 폭이 크게 나타낸 점은 긍정적이나, 수주 베이스의 수출 실적이 2Q에 일시 반영되어 하반기 실적 호조로 연결될 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "연초 WHO로부터 수주받은 수두 및 독감백신 수출 1Q에 미미했으나, 2Q에는 각각 170억, 324억 반영 IVIG와 헌터라제 수출로 혈액과 일반 ETC제제 수출도 각각 YOY +12%, +121%로 호조를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 별도 매출액 2,503억(YOY +0.3%), 영업이익 495억(+0.3%) 추정으로 어닝 모멘텀을 기대하기 어려울 전망. 메르스 영향으로 올해 국내 독감백신은 수요 호조 예상. 일양약품, SK케미칼, 유한양행(GSK 4가 백신) 등 시장 경쟁 요인에 따른 매출 감소 우려가 불식된 점이 그나마 다행"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 272,222 | 310,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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