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[투데이리포트]녹십자, "녹십자 CSL 20..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 녹십자(006280)에 대해 "녹십자 CSL 20년 성장스토리 벤치마킹, 중장기 기업가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "CSL의 전략은 M&A를 통한 혈액제제 공장 CAPA 확보, 혈액제제 장기 공급 계약 및 미국 수출, M&A를 통한 백신 역량 강화로 요약된다. 동사 역시 혈액제제 공장 CAPA 확보, 혈액제제 미국 수출을 추진하고 있어 향후 혈액제제 미국 FDA 허가 취득 시 본격 성장기 진입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 2016년 IVIG, 2017년 그린진, 2018년 헌터라제 미국 FDA 허가 취득이 기대됨에 따라 2016년 미국 혈액제제 수출을 기반으로 본격적인 성장이 기대된다. 특히 혈액제제 가격이 한국 대비 선진국에서 높게 형성되어 있어 혈액제제 선진국 수출 시 가격 상승 및 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결 실적은 매출액 1조382억원(+6.4% y-y), 영업이익 1,051억원(+8.4% y-y), 순이익 847억원(-3.8% y-y)을 전망한다. 계절 독감백신 수주 규모가 2012년 1,200만달러, 2013년 1,250만달러, 2014년 3,800만달러에 이어 2015년 5,000만달러 규모로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,900 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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