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[투데이리포트]녹십자, "4분기는 우수하나 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "4분기는 우수하나 보수적인 2015년 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 녹십자(006280)에 대해 "4분기 원가율이 전년대비 무려 3.7%p 감소하면서 동사 영업이익이 전년대비 크게 개선되었다. 4분기 태국 플랜트 수출(TRC, Thailand Red Cross Society) 매출이 241억원(+122.9% YoY, +229.0% QoQ) 반영되면서, 매출 및 영업이익에 크게 기여한 것이 원가률 하락의 주요 원인이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 올해 매출 1조 500억원(+7% YoY) 및 영업이익 950억(-2% YoY, OPM 9%) 달성을 목표로 하고 있다. 내수 독감백신 경쟁 증가 영향과 태국 플랜트 수출(TRC) 완료를 고려하여 보수적인 실적 목표를 세웠다고 판단된다. 동사는 현재 인도네시아와 혈액제제 플랜트 건설 계약 MOU 를 맺은 상태로, 계약이 확정되면 2016년 이후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 작년 수두백신 수출 규모는 $22mn이었다. 수두백신은 중남미 국가 EPI(국가확대 예방접종 계획) 확대에 따라 수요가 증가하고 있으며, 세계적으로 공급이 부족하여 수출이 꾸준히 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,833 | 185,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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