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[투데이리포트]녹십자, "2015년에도 실적..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 19일 녹십자(006280)에 대해 "2015년에도 실적 개선세 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "그러나 1월 14일 동사는 국제기구(WHO산하)에 2년간 총 7,515만달러 규모의 수두백신을 수주하여태국 플랜트 매출을 대체할 수 있게 되었다. 게다가 금년에는 지난해 감소했던 ETC(전문의약품) 부분을 강하게 성장시킬 예정인데다 각 사업부의 고른 성장이 예상되어 2015년에도 지난해에 이어 실적 개선세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해 초 국제기구 입찰에서 2년간 7,515만불의 수두백신 공급을 수주했고, 지난해에 이어 금년에도 양호한 실적 성장이 전망된다. 또 금년 중반쯤에는 IVIG SN(혈액제제)의 미 FDA 제품허가과정(BLA) 진입이, 3분기에는 희귀성약품 헌터라제(헌터증후군)의 미 FDA 3상 진입이 예상되는 등 각 사업별 고른 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 2014년 4분기에도 수출이 크게 늘어나고 자회사의 실적 개선으로 호실적을 이어갈 전망이다. 대상포진 백신인 Zostavax의 빠른 성장은 백신사업부의 실적 개선에 영향을 줄 전망인데 Zostavax의 지난해 연간 매출은 약 600억원으로 2013년도의 230억원에 비해 대폭 성장한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 162,462 | 185,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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