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[투데이리포트]녹십자, "3분기에 대한 조심..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "3분기에 대한 조심스런 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 2014F PER 16.5배에 거래되어 다른 상위 제약사(유한양행 및 동아에스티 21배) 대비 저평가되고 있는데, 3분기 일양약품의 독감백신 공급이 증가할 것이기 때문이다(3Q13 20~30만 도즈→3Q14F 200~300만 도즈). SK 케미칼의 백신 공장(세포배양 방식)도 4분기 가동 예정"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "내수 백신 매출(Zostavax, Menveo), 수출 및 자회사 매출 호조로 동사의 2분기 매출은 전년대비 14.2% 성장하였으며, 상품매출(Zostavax, Menveo) 증가로 원가율은 전년대비 1.0%p 증가하였으나 연구개발비 등의 감소로 판관비율은 0.9%p 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매출 9,752억원(+10% YoY), 영업이익 917억(+16% YoY, OPM 9%)을 달성할 것으로 보이며, 향후 상품 매출(Co-Promotion or Co-Marketing)이 신규 추가될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 148,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,727 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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