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[투데이리포트]녹십자, "수출 증가로 2분기..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "수출 증가로 2분기 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "이번 2분기는 수출 확대에 힘입어 전년동기 및 전분기 대비 호실적이 예상된다. 태국向 플랜트수출(혈액제제)에 따른 공사매출 금액이 2분기에 약 130억원 유입되며, 금년 상반기 PAHO向 남반구 독감백신 수출물량 2,300만달러중 1분기에 반영되지 않은 나머지 1,725만달러가 2분기에 반영되고 또 수두백신 수출이 약 50억원 발생하여 전년동기 및 전분기 대비 수출규모가 크게 증가하게 된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 2,371억원(+14.9% YoY, +19.0% QoQ)에 영업이익 192억원 (+12.3 YoY, +38.1% QoQ)이 예상된다. 영업이익의 경우 시장 컨센서스 대비 소폭 감소할 것으로 보이는데, 이는 R&D 투자금액이 전년동기대비 소폭 증가가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 비롯해 동사의 올해 연간 실적은 호실적을 이어갈 전망이다. 게다가 플랜트수출을 제외한 백신 및 혈액제제의 해외수출 또한 매년 지속적으로 증가하고 있어 동사의 실적 확대에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,636 | 175,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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