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[투데이리포트]녹십자, "Slow but s..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "Slow but steady"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 ETC 규제 강화 가능성이 점증하고 있으나 관련 negative는 제한적이며, IVIG와 헌터라제 글로벌 출시로 중장기 outlook은 긍정적. 그러나 IVIG 미국 매출이 본격적으로 가시화되는 시점은 2018년 이후이며, 올해 태국플랜트 수출 500억원으로 인한 역기저효과로 내년 뚜렷한 이익모멘텀이 부재해 HOLD의견과 150,000원 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 매출액이 전년동기대비 350억원 순증할 것으로 예상하는 이유는 남반구 독감백신 매출순증 110억원 (2Q13: 55억원, 1Q14: 70억원, 2Q14E: 170억원), 태국 플랜트 수출순증 100억원 (2Q13: 27억원, 1Q14: 85억원, 2Q14E: 130억원), 조스타박스 (대상포진 백신) 매출순증 80억원 (2Q13: 20억원, 1Q14: 113억원, 2Q14E: 100억원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액이 전년대비 약 900억원 순증할 것으로 예상하는 이유는 수출 순증 600억원, 백신 순증 150억원 때문. R&D 비용은 전년 736억원에서 804억원으로 증가, 영업이익률은 2013년 8.9%에서 2014년 9.0%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 161,000 | 180,000 | 143,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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