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[투데이리포트]녹십자, "올해 수출과 해외진..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "올해 수출과 해외진출에 대한 기대감은 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 R&D 예산은 850억원으로 작년 대비 +15.5% 증가할 것으로 예상되는데, 해외임상비용이 1분기에 평균 이상으로 집행되었기 때문에 2,3분기에는 비용부담이 줄어들 것으로 예상된다. 확정된 백신수출 역시 대부분이 2분기에 반영되고, 플랜트 수출 실적도 인식되면서 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회할 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 매출액이 기존 추정치를 소폭 하회하는 이유는 상반기 중 납품 예정인 2,300만 달러규모의 백신 수출 중 70%의 실적이 2분기에 반영될 예정이기 때문이다. 또한 R&D 비용이 1분기에 대규모로 집행되면서 영업이익도 기대치를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 상위제약사 중 수출 증가율이 가장 높을 것으로 예상되고, 전통적으로 제약사 대비 프리미엄(평균 PER 23배)을 받는 백신과 혈액제제 비즈니스 회사이기 때문에 PER 19배 수준의 동사 주가는 여전히 상승여력이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 170,000원까지 높아졌다가 2014년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 159,800 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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