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[투데이리포트]녹십자, "4분기 실적 양호하..."매수(유지)_아이엠게시글 내용
아이엠증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "4분기 실적 양호하지만, 각종 1회성 비용으로 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2013년도 연결기준 실적은 매출액 8,882억원(+9.4% YoY)에 영업이익 780억원(+4.8% YoY)으로서 약가인하의 영향으로 실적 감소를 겪고 있는 국내 타 제약사들에 비해 양호한 실적을 거두었다. 이는 약가인하의 대상이 되는 전문의약품의 비중이 적고, 약가인하가 적용되지 않는 혈액제제 및 백신 등의 바이오의약품의 비중이 큰데다 수출과 백신부문이 빠르게 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 수출 규모는 2012년 976억원에서 2013년 1,514억원으로 급격히 성장했다. 금년에도 수출 규모는 더욱 확대되어 약 2,087억원의 수출이 예상된다. 태국向 혈액제제 플랜트수출은 2013년 180억원에 이어, 2014년에는 약 500억원의 공사 매출이 발생될 예정이어서 지난해에 이어 금년에도 수출 확대에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기의 양호한 실적에 이어 2014년도에도 동사의 실적 개선이 예상된다. 최근 동사가 진행하고 있는 일동제약에 대한 지분 투자 건은 중장기적으로 동사에 플러스 효과를 나타낼 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
목표주가 | 158,300 | 175,000 | 140,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
<아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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