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[투데이리포트]녹십자, "2014년에도 실적..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "2014년에도 실적 개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 타 제약사들은 약가인하 영향으로 실적감소를 겪고 있지만 동사는 주력인 혈액제제 및 백신 사업부의 꾸준한 성장과 수출의 급격한 증가로 실적 개선세가 이어지고 있으며, 동사가 보유한 주요 파이프라인들이 향후 새로운 성장을 견인할 전망이어서 동사에 대한 투자의견으로 매수를 나타낸다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년의 매출액은 8,861억원(+9.2% YoY), 영업이익 810억원(+8.9% YoY)으로 역시 전년보다 실적 개선이 예상되는데 4Q13 및 2013년의 영업실적이 호실적으로 기대되는 주 요인은 백신의 수출확대와 태국 플랜트의 수출 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년 7,8월쯤 미 FDA에 품목허가(BLA)를 신청할 전망이고 제품 출시는 2015년 말에서 2016년 상반기로 예상된다. 이 품목은 미국에서 제품 출시 시 타 글로벌기업 대비 상당한 가격경쟁력이 있는 것으로 분석된다. 현재 미국의 IVIG 시장은 약 5조원 규모인데, 우수한 품질과 뛰어난 가격 경쟁력으로 시장 진입에 어려움은 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(개시) | HOLD |
| 목표주가 | 158,455 | 175,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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