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[투데이리포트]녹십자, "새로운 성장 동력 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "새로운 성장 동력 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "후발 업체의 등장으로 독감 백신의 수익성 개선은 어려운 상황이기에 혈액 제제의 미국 시장 진출 등 새로운 성장 동력이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올해 일양약품이 독감 백신 시장에 새로 뛰어들었으며 늦어도 2015년까지 SK케미칼도 시장 참여가 예상된다. 올해 가을 출하 승인 받은 독감 백신 중 일양약품의 비중은 약 2%였으나 내년에는 일양약품의 비중이 확대될 전망이어서 동사의 독감 백신 수익성 악화는 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 전체 매출액은 전년 대비 9.9% 증가한 9,578억원으로 추정한다. 태국 플랜트 수출(+315억원)과 혈액 제제, 백신 수출 확대로 내년 수출은 올해 대비 37.4% 증가한 1,923억원이 예상된다. 영업이익은 전년 대비 12.0% 증가한 892억원으로 추정되나 영업이익률 개선은 0.2%p에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 167,000원까지 높아졌다가 2013년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(개시) | HOLD |
| 목표주가 | 157,800 | 175,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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