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[투데이리포트]녹십자, "무난한 3분기 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "무난한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기에는 계절 독감백신 매출이 내수 공급과잉 완화에 따른 가격 안정으로 전년 대비 4% 증가한 524억원을 기록했다. 또한 수출부문이 남미 면역글로불린, 계절독감백신(북반구 54억원, 남반구 30억원) 판매 증가로 호조세를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "계절독감백신의 WHO 입찰을 통한 수출은 2012년 40억원에서 금년에는 120억원으로 확대가 예상되며 알부민 중국, 헌터라제 알제리 등 신흥시장 수출 확대로 전사 대비 수출비중이 2013년 15.5%에서 2014년 17.8%로 점차 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 2014F PER 21배로 이는 독감백신 자체개발 성공에 따른 주가 재평가 이후 저점 수준이다. 동사는 혈앨제제, 백신 등 특화된 사업부문의 안정적인 이익 창출력과 신흥시장 독감백신, 미국 면역글로불린 등 글로벌 시장 진출 확대를 통한 중장기 성장성이 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 180,000원까지 높아졌다가 2013년7월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 162,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 157,923 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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