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[투데이리포트]녹십자, "예상 수준의 실적,..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "예상 수준의 실적, 주가 상승 동인 부족"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 녹십자(006280)에 대해 "중장기 혈액제제와 독감백신 수출확대에 대한 기대가 높으나, 내수시장 성장 한계가 노출되고 있고, 수출을 위한 대규모 CAPEX 투자와 R&D비용 증가로 실적에 대한 기대치를 높이기 어려운 국면"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3Q 잠정실적 반영으로 '13~17년 추정 영업이익 변경 폭이 미미하다. 여느 해와 같이 올해도 독감백신 계절적 성수기에 진입하며 주가 상승세를 보였으나, 이를 뒷받침하기에는 역부족이었던 실적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q 별도 실적은 매출액 1,936억원(YOY +13%), 영업이익 50억원 흑자전환가 예상된다. 내수 독감백신 반품 리스크 축소 영향으로 어닝 모멘텀은 긍정적이나, R&D비용 부담 지속으로 수익성은 여전히 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 180,000원까지 높아졌다가 2013년5월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,923 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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