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[투데이리포트]녹십자, "펀더멘탈 및 주가감..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 녹십자(006280)에 대해 "펀더멘탈 및 주가감안시 매력적 매수시점도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,533억원(+5.1% y-y), 영업이익 461억원(+4.7% y-y), 순이익 340억원(+4.0% y-y)으로 전망된다. 3분기 계절독감백신 성수기 도래. 백신 수율 개선, 백신 가격 견조, 백신 수출 추가 등 3분기 호실적 시현 가능성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 계절독감백신 내수 500억원, 수출 250억원에 달성할 전망. 계절독감백신 내수 시장 공급 과잉 우려 확대에도 불구하고 수출 확대 가능성에 주목한다. 2013년 4분기 면역증강제 IVIG 미국 임상 3상 종료 및 2014년 4분기 미국 허가 기대. 2014년 상반기 혈우병치료제 그린진 미국 임상 3상 종료 및 2015년 상반기 미국 허가 기대"라고 밝혔다. 한편 "동사의 핵심 비즈니스인 백신 및 혈액제제의 해외 개발 펀더멘탈 강화에도 불구하고 연초 대비 주가 상승률 -4.0%(상위 5개사 평균 29.5%), 2012~2013년 제약업종 턴어라운드 불구 동기간 주가 상승률 -11.0%(상위 5개사 평균 102.9%), 12M FWD PER 21.4배(제약업종 평균 12M FWD PER 20.5배, 2011~2012배 PER 20.4~33.7배)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 210,000원까지 높아졌다가 2013년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 156,167 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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