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[투데이리포트]녹십자, "2분기 영업이익 예..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 영업이익 예상치를 상회했으나 R&D 비용 지출 통제의 영향이 크다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 8.6% 늘어 예상치와 컨센서스를 상회했다. 이는 마진 높은 헌터라제 신규매출 반영된데다 급증이 예상되었던 연구개발비(분기평균 190~200억원 예상)도 전년 동기대비 11.7% 늘어난 163억원에 그쳤기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기 외형증가율은 상반기보다 높을 것으로 보이는데 이는 금년 1월에 수주한 태국 혈액분획제제 플랜트가 하반기부터 본격적으로 수익(매출 150~200억원 추정)에 반영될 것이기 때문이다. 그러나 플랜트수출의 마진이 높지 않아 의미 있는 수익성 개선은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "혈액제제 IVIG(면역글로블린)는 금년말에 임상3상을 완료하고 내년에 미국 FDA에 시판허가를 신청, 2015년에 상용화될 전망이다. 동 제품은 미국 ASD라는 헬스케어 유통회사와 제품 출시 후 3년간 4.8억달러 장기공급계약을 체결, 2015년 이후 혈액제제 완제품 수출이 대폭 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 208,000원까지 높아졌다가 2013년2월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 156,462 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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