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[투데이리포트]녹십자, "더 나빠질 것은 없..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "더 나빠질 것은 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "효율적인 비용 집행이 이루어지고 있어 이제는 실적 개선이 가능하다. 미국에서 임상 3상이 마무리 단계인 혈액 제제 ‘IVIG-SN’의 생산에 대한 구체적인 방안도 4분기에는 마련될 전망이어서 불확실성 해소가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "독감 백신 등 수출 부문(+16.6%, YoY)의 양호한 성장에도 불구하고 2분기 매출액은 전년 동기 대비 1.6% 증가한 2,064억원에 그쳤다. 주력 사업 분야인 혈액 제제와 백신 부문이 전년 동기 대비 약 1% 증가에 머물렀기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "태국 플랜트 공사 매출(약 70억원) 발생으로 3분기 수출은 전년 동기 대비 35.1% 증가한 318억원으로 전망된다. 독감 백신(약 521억원)의 3.9% 성장에 힘입어 백신 부문도 전년 동기 대비 2.6% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 183,000원까지 높아졌다가 2013년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 147,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 153,333 | 175,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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