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[투데이리포트]녹십자, "2분기 영업실적 양..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 영업실적 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년 대비 9% 증가한 171억원을 기록해 예상을 상회하였다. R&D투자비 증가(+12%YoY)에도 자체개발신약(헌터라제)과 일부 상품(노발락 등) 등 고마진 품목 매출 기여로 수익성이 개선된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "독감백신의 계절적인 성수기 진입으로 3분기 영업이익은 전년대비 8% 증가한 475억원이 될 전망이다. 동사의 내수 공급량은 수율 개선으로 전년 대비 20% 증가한 1,200만 도즈 수준이 될 것으로 파악되는데 일양약품(80만 도즈 공급 예정) 등 신규 물량이 크지 않아 전년과 같은 단가급락으로 인한 추가적인 실적악화 가능성은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 혈액제제, 백신 등 특화된 사업부문의 안정적인 내수실적과 신흥시장 수출 성장, IVIG 미국임상 완료 및 FDA 품목허가 신청에 따른 선진시장 진출 가시화가 예상된다. 내수 계절독감백신 공급과잉 우려 완화와 혈액제제의 해외진출방안 구체화 확인 시 추가적인 주가 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 180,000원까지 높아졌다가 2013년7월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 162,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 150,727 | 170,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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