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[투데이리포트]녹십자, "매출 믹스 개선으로..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "매출 믹스 개선으로 2분기 실적 예상 상회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기 견조한 실적은 매출 믹스 개선 때문이다. 고마진 제품인 헌터라제, 남미 독감백신 수출, OTC (노발락, 에프킬러) 및 TRC (태국 플랜트 수출)의 매출이 견조했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 백신, 수출, 혈액제제, ETC가 전년동기대비 각각 49%, 17%, 1%, 1%씩 증가하였으나, 웰빙제제, OTC가 각각 13%, 1% 역신장하면서 전체 매출은 2% 증가했다. 백신은 신규 도입 백신 멘비오와 조스타박스가 각각 74억원, 20억원의 매출을 기록. 수출은 남미 독감백신과 태국 플랜트 수출이 각각 55억원, 27억원 매출을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 독감백신 공급물량은 1,200만도즈, 매출액 484억원. 올해도 초과 공급 상황은 지속될 것이나, 전년보다는 완화될 것으로 예상되어, 3분기 영업이익은 전년동기대비 8% 증가한 476억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 200,000원까지 높아졌다가 2013년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 152,727 | 170,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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