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[투데이리포트]녹십자, "글로벌 성장 잠재력..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 2일 녹십자(006280)에 대해 "글로벌 성장 잠재력을 아직 주가에 반영하기는 이르다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "미국에서 두 혈액제제 (IVIG, 그린진F)의 임상3상 진행으로 2012년 710억원 대비 80억 증가한 790억원의 R&D 비용이 집행되며 투자 지속되고, cash cow인 국내 독감백신은 경쟁심화로 인해 추후 구조적인 성장은 어려워 보이며, 최근 PRUK 인수 성공하지 못해, IVIG 미국 사업 진출을 위해 다른 형태의 혈장원 확보 노력을 기울여야 하는 것 역시 부담 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년동기대비 7%, 5% 증가한 8,704억원, 782억원으로 예상되며, 영업이익률은 9.0 % 수준. 국내 그린진F, 헌터라제, 신바로엑스의 매출 증가, 남미 독감백신 매출 증가, 및 중국 알부민 수출 증가가 매출 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 2분기 매출액은 전년동기대비 2% 증가한 2,077억원, 영업이익은 15% 감소한 134억원으로 예상된다. 남미 멀티도즈 독감백신 수출 (50억원) 등으로 매출액은 증가하였으나, 혈장가격 인상과 R&D 비용 증가가 지속으로 영업이익률 6.5%로 전년동기대비 1.2%pts 하락한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 200,000원까지 높아졌다가 2013년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 155,778 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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